信达澳银中小盘基金

关于信达澳银中小盘混合型证券投资基金的全方位解读

一、基本信息概述

信达澳银中小盘混合型证券投资基金自2009年12月1日成立，历经多年的发展，依然稳健运行。该基金由信达澳亚基金管理，其基金类型为混合型偏股型，风险等级为中风险。至2024年12月31日，该基金规模已扩大至2.29亿元。值得注意的是，其成立之初的首募规模达到18.69亿。

二、投资策略与目标

信达澳银中小盘混合型证券投资基金的投资目标是通过精选高成长性的中小盘股票，在合理控制风险的前提下，追求长期资本增值。其投资范围广泛，涵盖股票、债券以及货币市场工具等，资产配置策略采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式。该基金的选股逻辑独特，运用“信达澳银公司价值分析体系（QGV）”，全面评估公司素质、盈利增长及估值。

三、业绩表现概览

截至2025年3月的数据，信达澳银中小盘混合型证券投资基金的单位净值达到1.3610元，累计净值则为2.3970元。短期表现上，近一年收益率达到7.72%，近三个月涨幅更是达到0.88%，显示出良好的短期收益性。从长期角度来看，近三年的累计收益为-46.46%，成立以来虽然总体有所增长，但累计收益为83.37%，波动性较大。需要关注的是，该基金的历史最大回撤达到74.66%，投资者需对风险有充分的认识和评估。

四、管理团队与费用结构

信达澳银中小盘混合型证券投资基金由曾国富和李点典两位基金经理共同管理。在任职期间，该基金规模持续缩水，长期业绩也面临压力。在费用方面，该基金的管理费为每年1.50%，托管费为每年0.25%，申购费为1.50%，但在打折后仅需支付0.15%。

五、风险提示

投资总是伴随着风险。对于信达澳银中小盘混合型证券投资基金，存在以下几点风险需要投资者特别注意：

1. 规模缩水：当前基金规模仅2.29亿元，流动性风险较高，可能影响投资者的申购和赎回操作。

2. 长期波动大：近三年来业绩出现大幅回撤，不适合风险承受能力较低的投资者。

3. 行业集中度风险：该基金偏重中小盘成长股，市场风格的切换可能对其产生影响。

信达澳银中小盘混合型证券投资基金在投资过程中存在风险，投资者应结合自身的风险承受能力和投资目标，谨慎评估后再做决策。如需进一步了解该基金的持仓情况或市场定位，建议结合实时数据进行深入评估。